Schema T2: Uitgaven en ontvangsten volgens economische indeling
| T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard | ||||||||||||||||||
| 2026-2031 | ||||||||||||||||||
| Journaalvolgnummers: 12168 | ||||||||||||||||||
| Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg (0207.535.062) | OCMW Heist-op-den-Berg (0212.216.895) | |||||||||||||||||
| Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg | Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg | |||||||||||||||||
| Algemeen directeur: Hans Welters | Financieel directeur: Kim Ceulemans | |||||||||||||||||
| EXPLOITATIE | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| I.Totaal exploitatie-uitgaven | 83.062.781 | 85.602.237 | 87.460.651 | 89.795.776 | 91.480.310 | 93.599.297 | ||||||||||||
| A. Operationele uitgaven | 82.206.408 | 83.785.326 | 84.977.809 | 86.820.052 | 88.184.133 | 90.183.971 | ||||||||||||
| 1. Goederen en diensten | 21.195.170 | 21.601.188 | 21.454.149 | 21.601.671 | 21.722.134 | 22.283.319 | ||||||||||||
| 2. Bezoldigingen | 40.722.454 | 41.613.481 | 42.725.346 | 43.584.046 | 44.647.848 | 45.757.027 | ||||||||||||
| a. Politiek personeel | 809.178 | 819.666 | 833.859 | 848.336 | 863.103 | 878.165 | ||||||||||||
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 6.535.047 | 6.932.248 | 7.272.986 | 7.621.412 | 8.027.560 | 8.466.466 | ||||||||||||
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 24.912.226 | 25.285.227 | 25.790.021 | 26.304.912 | 26.830.100 | 27.365.792 | ||||||||||||
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 6.766.042 | 6.867.533 | 6.970.546 | 7.075.104 | 7.181.231 | 7.288.949 | ||||||||||||
| f. Andere personeelskosten | 1.278.953 | 1.281.485 | 1.422.065 | 1.289.695 | 1.292.376 | 1.295.107 | ||||||||||||
| g. Pensioenen | 421.008 | 427.323 | 435.869 | 444.587 | 453.478 | 462.548 | ||||||||||||
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 3.793.914 | 3.826.120 | 3.753.448 | 3.785.923 | 3.818.547 | 3.851.324 | ||||||||||||
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 15.687.412 | 16.521.132 | 16.818.106 | 17.618.874 | 17.762.699 | 18.055.969 | ||||||||||||
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 2.491.000 | 2.597.000 | 2.597.000 | 2.597.000 | 2.597.000 | 2.597.000 | ||||||||||||
| - aan welzijnsverenigingen | 3.120.000 | 3.310.000 | 3.460.000 | 4.110.000 | 4.100.000 | 4.210.000 | ||||||||||||
| - aan de politiezone | 6.500.000 | 7.034.152 | 7.174.835 | 7.318.332 | 7.464.698 | 7.613.992 | ||||||||||||
| - aan de hulpverleningszone | 2.683.256 | 2.683.256 | 2.683.256 | 2.683.256 | 2.683.256 | 2.683.256 | ||||||||||||
| - aan besturen van de eredienst | 30.932 | 44.123 | 45.404 | 47.736 | 50.120 | 52.569 | ||||||||||||
| - aan andere begunstigden | 862.225 | 852.602 | 857.610 | 862.550 | 867.625 | 899.152 | ||||||||||||
| 5. Andere operationele uitgaven | 807.457 | 223.405 | 226.760 | 229.538 | 232.905 | 236.332 | ||||||||||||
| B. Financiële uitgaven | 856.373 | 1.816.911 | 2.482.842 | 2.975.724 | 3.296.177 | 3.415.325 | ||||||||||||
| 1. Rente | 851.273 | 1.811.811 | 2.477.742 | 2.970.624 | 3.291.077 | 3.410.225 | ||||||||||||
| - aan financiële instellingen | 747.476 | 1.686.377 | 2.334.276 | 2.819.379 | 3.140.410 | 3.259.558 | ||||||||||||
| - aan andere entiteiten | 103.797 | 125.434 | 143.466 | 151.245 | 150.667 | 150.667 | ||||||||||||
| 2. Andere financiële uitgaven | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | ||||||||||||
| EXPLOITATIE | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| II. Totaal exploitatieontvangsten | 86.988.412 | 88.959.033 | 91.097.157 | 93.000.189 | 95.808.281 | 97.711.067 | ||||||||||||
| A. Operationele ontvangsten | 85.668.833 | 87.639.454 | 89.777.578 | 91.605.760 | 94.089.203 | 96.232.160 | ||||||||||||
| 1. Ontvangsten uit de werking | 5.497.806 | 5.551.444 | 5.530.656 | 5.317.561 | 5.332.318 | 5.338.083 | ||||||||||||
| a. Ontvangsten uit retributies | 3.006.190 | 3.031.045 | 3.032.348 | 2.846.208 | 2.870.627 | 2.875.104 | ||||||||||||
| b. Andere ontvangsten uit de werking | 2.491.616 | 2.520.398 | 2.498.307 | 2.471.353 | 2.461.691 | 2.462.979 | ||||||||||||
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 45.865.063 | 47.641.459 | 49.021.310 | 50.326.639 | 52.025.148 | 53.428.172 | ||||||||||||
| a. Aanvullende belastingen | 39.737.038 | 40.791.954 | 42.172.347 | 43.487.630 | 45.019.991 | 46.451.754 | ||||||||||||
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 19.366.444 | 19.921.657 | 20.690.538 | 21.364.594 | 22.039.839 | 22.734.917 | ||||||||||||
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 19.528.828 | 20.011.278 | 20.605.538 | 21.232.070 | 22.074.670 | 22.796.542 | ||||||||||||
| - Andere aanvullende belastingen | 841.766 | 859.019 | 876.271 | 890.966 | 905.482 | 920.295 | ||||||||||||
| b. Andere belastingen | 3.958.025 | 3.979.505 | 3.998.963 | 4.019.009 | 4.085.157 | 4.106.418 | ||||||||||||
| c. Boetes | 2.170.000 | 2.870.000 | 2.850.000 | 2.820.000 | 2.920.000 | 2.870.000 | ||||||||||||
| 3. Werkingssubsidies | 32.463.698 | 32.572.451 | 33.289.557 | 34.017.922 | 34.790.074 | 35.505.371 | ||||||||||||
| a. Algemene werkingssubsidies | 18.499.769 | 18.708.808 | 19.429.261 | 20.048.318 | 20.696.736 | 21.268.029 | ||||||||||||
| - Gemeentefonds | 12.598.732 | 12.767.865 | 13.185.436 | 13.617.223 | 14.064.062 | 14.527.818 | ||||||||||||
| - Andere algemene werkingssubsidies | 5.901.037 | 5.940.943 | 6.243.825 | 6.431.095 | 6.632.675 | 6.740.211 | ||||||||||||
| - van de federale overheid | 11.709 | 11.709 | 11.709 | 11.709 | 11.709 | 11.709 | ||||||||||||
| - van de Vlaamse overheid | 5.889.328 | 5.929.234 | 6.232.117 | 6.419.386 | 6.620.966 | 6.728.503 | ||||||||||||
| b. Specifieke werkingssubsidies | 13.963.929 | 13.863.644 | 13.860.296 | 13.969.604 | 14.093.338 | 14.237.342 | ||||||||||||
| - van de federale overheid | 3.956.614 | 3.963.632 | 3.904.450 | 3.950.861 | 3.997.876 | 4.045.503 | ||||||||||||
| - van de Vlaamse overheid | 9.830.516 | 9.722.797 | 9.778.208 | 9.840.673 | 9.916.950 | 10.012.878 | ||||||||||||
| - van andere entiteiten | 176.799 | 177.214 | 177.638 | 178.070 | 178.511 | 178.961 | ||||||||||||
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 860.026 | 855.964 | 856.002 | 856.041 | 856.081 | 856.122 | ||||||||||||
| 5. Andere operationele ontvangsten | 982.240 | 1.018.136 | 1.080.053 | 1.087.596 | 1.085.581 | 1.104.411 | ||||||||||||
| B. Financiële ontvangsten | 1.319.579 | 1.319.579 | 1.319.579 | 1.394.429 | 1.719.078 | 1.478.907 | ||||||||||||
| INVESTERINGEN | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| I. Totaal investeringsuitgaven | 37.114.148 | 22.441.310 | 20.780.307 | 16.602.934 | 7.844.801 | 15.106.101 | ||||||||||||
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 30.439.081 | 21.227.353 | 20.055.595 | 15.573.451 | 7.120.532 | 13.962.975 | ||||||||||||
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 30.439.081 | 21.227.353 | 20.055.595 | 15.573.451 | 7.120.532 | 13.962.975 | ||||||||||||
| a. Terreinen en gebouwen | 10.733.155 | 3.989.194 | 3.521.509 | 1.870.538 | 1.817.150 | 8.062.156 | ||||||||||||
| b. Wegen en andere infrastructuur | 15.697.603 | 15.110.448 | 14.053.246 | 11.791.794 | 4.579.964 | 4.302.127 | ||||||||||||
| c. Roerende goederen | 2.660.880 | 1.170.160 | 1.381.150 | 1.624.312 | 657.924 | 1.067.241 | ||||||||||||
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 953.943 | 954.052 | 949.689 | 61.807 | 60.493 | 531.452 | ||||||||||||
| e. Erfgoed | 393.500 | 3.500 | 150.000 | 225.000 | 5.000 | 0 | ||||||||||||
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 603.000 | 353.000 | 205.000 | 130.000 | 140.000 | 60.000 | ||||||||||||
| D. Toegestane investeringssubsidies | 6.072.067 | 860.957 | 519.712 | 899.483 | 584.269 | 1.083.126 | ||||||||||||
| - aan welzijnsverenigingen | 116.900 | 71.141 | 65.896 | 97.667 | 82.453 | 91.755 | ||||||||||||
| - aan de politiezone | 877.805 | 272.000 | 252.000 | 550.000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| - aan de hulpverleningszone | 48.816 | 48.816 | 48.816 | 48.816 | 48.816 | 48.816 | ||||||||||||
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.555 | ||||||||||||
| - aan besturen van de eredienst | 251.373 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| - aan andere begunstigden | 4.777.172 | 464.000 | 153.000 | 203.000 | 453.000 | 153.000 | ||||||||||||
| INVESTERINGEN | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| II. Totaal investeringsontvangsten | 3.608.622 | 1.705.414 | 2.852.666 | 2.229.071 | 141.914 | 4.126.914 | ||||||||||||
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 114.414 | 114.414 | 114.414 | 114.414 | 114.414 | 114.414 | ||||||||||||
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 114.414 | 114.414 | 114.414 | 114.414 | 114.414 | 114.414 | ||||||||||||
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | ||||||||||||
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | ||||||||||||
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | ||||||||||||
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 3.494.208 | 1.591.000 | 2.738.252 | 2.114.657 | 27.500 | 12.500 | ||||||||||||
| - van de Vlaamse overheid | 3.479.208 | 1.591.000 | 2.723.252 | 2.114.657 | 12.500 | 12.500 | ||||||||||||
| - van andere entiteiten | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | ||||||||||||
| FINANCIERING | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| I. Totaal financieringsuitgaven | 4.241.283 | 7.114.991 | 5.822.281 | 5.229.490 | 5.071.281 | 4.714.590 | ||||||||||||
| A. Vereffening van financiële schulden | 2.139.940 | 3.100.112 | 3.826.614 | 4.432.127 | 4.553.470 | 4.451.032 | ||||||||||||
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 2.139.940 | 3.100.112 | 3.826.614 | 4.432.127 | 4.553.470 | 4.451.032 | ||||||||||||
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 2.101.343 | 4.014.879 | 1.995.667 | 797.363 | 517.811 | 263.559 | ||||||||||||
| 1. Toegestane leningen | 2.101.343 | 4.014.879 | 1.995.667 | 797.363 | 517.811 | 263.559 | ||||||||||||
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 1.851.343 | 3.814.879 | 1.745.667 | 597.363 | 267.811 | 163.559 | ||||||||||||
| - aan andere begunstigden | 250.000 | 200.000 | 250.000 | 200.000 | 250.000 | 100.000 | ||||||||||||
| FINANCIERING | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| II. Totaal financieringsontvangsten | 33.815.100 | 24.039.364 | 20.225.290 | 16.344.630 | 8.479.344 | 11.577.896 | ||||||||||||
| A. Aangaan van financiële schulden | 31.209.469 | 22.389.948 | 18.457.329 | 14.535.670 | 6.663.380 | 9.060.639 | ||||||||||||
| 1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 30.105.526 | 21.335.896 | 17.357.640 | 14.373.863 | 6.452.887 | 8.529.187 | ||||||||||||
| 2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 1.103.943 | 1.054.052 | 1.099.689 | 161.807 | 210.493 | 531.452 | ||||||||||||
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 2.605.631 | 1.649.416 | 1.767.961 | 1.808.960 | 1.815.964 | 2.517.257 | ||||||||||||
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 2.605.631 | 1.649.416 | 1.767.961 | 1.808.960 | 1.815.964 | 2.517.257 | ||||||||||||
| a. Periodieke terugvorderingen | 1.387.386 | 1.649.416 | 1.767.961 | 1.808.960 | 1.815.964 | 1.727.703 | ||||||||||||
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 1.218.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.555 | ||||||||||||
| BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| I. Exploitatiesaldo | 3.925.631 | 3.356.795 | 3.636.506 | 3.204.413 | 4.327.971 | 4.111.770 | ||||||||||||
| II. Investeringssaldo | -33.505.526 | -20.735.896 | -17.927.640 | -14.373.863 | -7.702.887 | -10.979.187 | ||||||||||||
| III. Saldo van exploitatie en investeringen | -29.579.895 | -17.379.101 | -14.291.134 | -11.169.450 | -3.374.916 | -6.867.416 | ||||||||||||
| IV. Financieringssaldo | 29.573.817 | 16.924.373 | 14.403.009 | 11.115.140 | 3.408.064 | 6.863.306 | ||||||||||||
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -6.079 | -454.728 | 111.874 | -54.310 | 33.148 | -4.110 | ||||||||||||
| MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard | 2026-2031 | |||||||||||||||||
| Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg en OCMW Heist-op-den-Berg (0207.535.062 / 0212.216.895) | ||||||||||||||||||